安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月02日

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  (上接A12版)

  “公司的联系关系买卖遵照了诚笃信用的贸易买卖准绳,买卖价钱的订价是公允的,内容合法无效,不具有因而而损害公司其他股东好处的景象。”

  七、董事、监事及高级办理人员

  兼职环境【附表】

  2009年在公司领薪环境(元)

  股份数量(股)

  与公司其他好处关系

  董事长、总司理

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,经济师。1985年加入工作,历任省农资公司总司理办公室主任、总司理助理、副总司理,辉隆无限党委书记、董事长、总司理。现任本公司党委书记、董事长、总司理,德信担保董事长,中国农资畅通协会副会长。曾荣获“安徽省青年优良企业家”、“安徽省连锁(零售)业优良企业家”、“全国贸易优良创业企业家”、影响中国供销合作社60年60人“市场风云奖”、“全国优良贸易创业企业家”、“全国供销合作社系统劳动榜样”、“引领中国贸易鼎新成长功勋企业家”和“中国化肥畅通体系体例鼎新十年凸起贡献奖” 等荣誉称号。

  1,476,394.08

  2,100,000

  2009年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。1990年加入工作,历任省供销社办公室副主任科员、主任科员、办公室副主任、机关党委专职副书记。现任省供销社机关党委专职副书记、本公司董事。

  未在本公司领薪

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历。1986年加入工作,历任省供销社储运处副主任科员,安徽省惠民实业公司副主任科员、建筑材料司理部司理、运营二部司理,省供销社分析营业部主任科员、经济成长部主任科员、经济成长部助理调研员、分析营业处副处长、合作经济指点处副处长、处长。现任省供销社办公室主任、本公司董事。

  未在本公司领薪

  董事、副总司理

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,本科学历。1982年加入工作,历任省供销社办公室副科长、科长、副主任、省供销社分析办事公司(行政处)司理、处长、辉隆无限副总司理、党委副书记。现任本公司董事、副总司理、党委副书记,辉隆置业董事长,阔海农产物董事长,益海嘉里粮油董事长。

  1,607,176.08

  1,400,000

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,中共党员,会计师,无境外居留权,本科学历。1987年加入工作,历任省农资公司财会科副科长、科长,辉隆无限财政部副司理、常务副司理、审计法务室主任、董事。现任本公司董事、审计部司理。

  584,016.08

  840,000

  2009年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,工程师,中共党员。1977年加入工作,历任淮北三矿中学教师、淮北煤师院办公室秘书、副主任、总务处长兼后勤机关总支书记、后勤基建处长。现任本公司独立董事、安徽天象(集团)无限义务公司副总司理、安徽天鑫置业无限义务公司总司理。

  2009年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,本科学历。1985年加入工作,历任安庆市供销社商业核心统计员、凤阳县统计局统计员、凤阳县生齿抽样查询拜访办公室副主任、凤阳县计生委打算科科长,现任本公司独立董事、安徽新洲律师事务所副主任。

  2009年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,传授、硕士生导师、教育部工商办理类专业讲授指点委员会委员,兼任中国会计学会高档工科院校讲授分会理事长;安徽省社会科学结合会常务理事;安徽省经济学会理事;现任合肥工业大学办理学院党委书记。次要著作有《企业会计学》、《会计学道理》、《股份公司会计》等,荣获原机械部教育司科学手艺前进一等奖、国度机械工业局科学手艺前进奖二等奖、安徽省社会科学优良功效一等奖、全国通俗高档学校优良教材二等奖。现任本公司独立董事、安徽江淮汽车股份无限公司独立董事、安徽华星化工股份无限公司独立董事、合肥城建成长股份无限公司独立董事、安徽安利合成革股份无限公司独立董事、合肥工业大学办理学院党委书记。

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济师,大专学历。1970年加入工作,历任省供销社监察处副处长、法令参谋室主任、省供销社驻上海处事处主任、安徽裕安实业总公司供销贸易公司司理、安徽省惠民实业公司司理、辉隆无限监事会主席。现任本公司监事会主席。

  1,457,003.08

  1,050,000

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。1993年加入工作,历任省供销社机关党委副主任科员、机关党委主任科员。现任省供销社分析营业处助理调研员、本公司监事。

  未在本公司领薪

  职工代表监事

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,会计师,大专学历。1980年加入工作,历任省农资公司财政科副科长、科长,本公司人力资本部司理、党委办公室主任。现任本公司职工代表监事。

  414,116.08

  840,000

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,研究生学历。1984年加入工作,历任省农资公司科技办事部司理、化肥进口部司理、进出口部司理,辉隆无限总司理助理、副总司理,瑞丰化肥董事长,皖淮农资董事长。现任本公司副总司理,瑞丰化肥董事长,皖淮农资董事长,东华农资董事长,阜阳肥业董事长,瑞美丰董事长,吉林辉隆董事长,江苏辉隆董事长。

  1,598,196.08

  1,400,000

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济师,本科学历。1987年加入工作,历任省农资公司商业成长部副司理、化工农膜部司理、化肥三部司理,安徽泰源无限公司总司理,辉隆无限副总司理,河南辉隆董事长,安徽大禾种业无限公司董事长。现任本公司副总司理,皖江农资董事长,广西辉隆董事长,泰华肥业董事长,天禾农业董事长。

  1,608,780.08

  1,400,000

  副总司理、财政总监

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济师,本科学历。1987年加入工作,历任省农资公司财会科副科长、农药二部副司理,安徽宣城徽农农资无限公司总司理,省农资公司财会科科长,辉隆无限财政部司理、总司理助理,安徽蚌埠泰源农资无限公司董事长。现任本公司副总司理、财政总监。

  1,660,530.08

  1,400,000

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,国际商务师,研究生学历。1987年加入工作,历任茶叶公司营业三部司理,省供销社进出口部司理,省农资公司进出口部司理,辉隆无限总司理助理。现任本公司副总司理,瑞美福农化董事长,上海瑞美丰董事长,黑龙江瑞美丰董事长,山东辉隆董事长。

  1,772,507.80

  980,000

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专学历。1979年加入工作,历任巢湖市化轻总公司塑料分公司副司理、司理,巢湖市化轻总公司总司理助理、副总司理,巢湖甘宁农资公司总司理,安徽甘宁农资公司常务副总司理、总司理,辉隆无限工业肥部司理、总司理助理。现任本公司副总司理。

  1,893,768.08

  980,000

  2008年11月-2011年11月

  中国国籍,无境外居留权,经济师,本科学历。1992年加入工作,历任省农资公司办公室副主任、辉隆无限市场部副总司理,安徽甘宁农资股份无限公司副总司理,安徽辉隆集团泰源农资无限公司常务副总司理,辉隆无限工业肥部副总司理。现任本公司董事会秘书、办公室主任。

  500,690.08

  602,000

  兼职单元与刊行人的关系

  统一现实节制人

  机关党委副书记

  统一现实节制人

  益海嘉里粮油

  安徽天象(集团)无限义务公司

  安徽天鑫置业无限义务公司

  安徽新洲律师事务所合股人

  合肥工业大学办理学院

  传授、党委书记

  安徽江淮汽车股份无限公司

  安徽华星化工股份无限公司

  合肥城建成长股份无限公司

  安徽安利合成革股份无限公司

  分析营业处助理调研员

  黑龙江瑞美丰

  独立董事对外兼职具体环境详见上表“简要履历”部门。

  八、刊行人控股股东及其现实节制人的简要环境

  本公司控股股东为省供销总公司,省供销总公司系经安徽省人民当局政秘〔1992〕154号文件批复同意,由全省供销合作社的结合组织——省供销社投资成立的集体所有制企业,注册本钱2,712万元,居处:安徽省合肥市庐阳区庐江路123号,法定代表人王首萌,次要处置投资办理营业。

  本公司的现实节制报酬省供销社。省供销社为省当局直属事业单元,次要担任通过省供销总公司对直属企事业单元行使出资人的职责。

  九、简要财政会计消息

  (一)归并资产欠债表次要数据

  2010.9.30

  2009.12.31

  2008.12.31

  2007.12.31

  292,218.97

  257,169.80

  243,986.94

  199,087.00

  249,424.19

  217,905.59

  223,161.16

  174,581.04

  42,794.78

  39,264.20

  20,825.78

  24,505.96

  243,002.61

  214,989.75

  223,203.43

  180,299.25

  243,002.61

  214,989.75

  223,203.43

  178,175.86

  2,123.40

  49,216.35

  42,180.04

  20,783.51

  18,787.74

  (二)归并利润表次要数据

  单元: 万元

  2010年1-9月

  2009年度

  2008年度

  2007年度

  420,627.15

  408,633.70

  427,750.75

  431,949.48

  10,106.09

  9,225.09

  8,914.06

  5,170.01

  12,955.83

  15,503.17

  10,545.53

  8,836.50

  9,391.56

  12,271.90

  8,347.18

  6,775.21

  归属于母公司所有者的净利润

  9,426.97

  11,775.62

  5,800.54

  5,093.33

  (三)归并现金流量表次要数据

  2010年1-9月

  2009年度

  2008年度

  2007年度

  运营勾当发生的现金流量净额

  3,703.53

  42,994.24

  2,869.92

  -32,750.16

  投资勾当发生的现金流量净额

  -4.542.96

  -9,705.55

  -3,404.77

  -3,395.10

  筹资勾当发生的现金流量净额

  19,619.27

  -35,439.33

  7,265.14

  41,735.27

  汇率变更对现金的影响

  -68.55

  -29.78

  现金及现金等价物净添加额

  18,792.09

  -2,061.18

  6,661.73

  5,560.22

  期末现金及现金等价物余额

  40,872.27

  22,080.18

  24,141.36

  17,479.63

  (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表

  2010年1-9月

  2009年度

  2008年度

  2007年度

  非流动性资产措置损益,包罗已计提资产减值预备的冲销部门

  134.76

  1,639.41

  1,450.49

  -130.89

  计入当期损益的当局补助(与公司一般经停业务亲近相关,合适国度政筹谋定、按照必然尺度定额或定量持续享受的当局补助除外)

  762.31

  935.57

  251.24

  495.55

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  340.55

  604.28

  除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业外,持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损益,以及措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益

  579.57

  除上述各项之外的其他停业外收入和收入

  -289.65

  -125.40

  非经常性损益合计(影响利润总额)

  931.74

  2,625.88

  2,187.27

  970.53

  减:所得税影响额

  230.99

  656.47

  281.60

  非经常性损益净额(影响净利润)

  700.76

  1,969.41

  1,905.68

  911.48

  减:少数股东权益影响额

  131.25

  143.09

  198.67

  归属于母公司通俗股股东净利润的非经常性损益

  569.50

  1,826.32

  1,858.68

  712.81

  扣除非经常性损益后的归属于母公司通俗股股东净利润

  8,857.46

  9,949.30

  3,941.86

  4,380.52

  (五)次要财政目标

  2010.9.30

  2009.12.31

  2008.12.31

  2007.12.31

  资产欠债率(母公司)

  81.87%

  79.05%

  91.14%

  92.87%

  无形资产(扣除地盘利用权)占净资产的比例

  2010年1-9月

  2009年度

  2008年度

  2007年度

  息税折旧摊销前利润(万元)

  17,366.73

  20,923.36

  19,659.65

  13,058.59

  利钱保障倍数(倍)

  应收账款周转率(次)

  138.35

  812.33

  存货周转率(次)

  每股运营勾当发生的现金流量(元)

  每股净现金流量(元)

  根基每股收益(元/股)

  稀释每股收益(元/股)

  净资产收益率(扣非加权平均)

  20.89%

  40.39%

  30.68%

  42.56%

  (六)办理层会商与阐发

  1、刊行人盈利能力阐发

  近年来,公司通过市场区域拓展、产物布局调整,公司主停业务连结持续不变成长。演讲期内,公司将非主停业务进行剥离,焦点合作力进一步获得强化。2007年-2009年,剔除化工营业要素影响后,公司别离实现主停业务收入366,990.66万元、392,345.21万元、408,104.22万元,2008年、2009年别离较前期增加6.91%、4.02%。

  演讲期内,公司主停业务收入的增加次要源于化肥营业的不变增加,2007年-2009年,公司别离实现化肥营业收入343,385.14万元、371,257.20万元、380,954.04万元,2008年、2009年别离较前期增加8.12%、2.61%。将来跟着国内农资畅通行业合作的加剧及行业整合的进行,本行业将面对较大的拓展空间。

  公司通过加强办理及与上游供应商成立优良的合作关系,演讲期内,在国内化肥产物波动较大的环境下,公司主停业务毛利率仍连结相对不变,近三年别离为5.06%、7.97%、6.68%及6.72%。氮肥和钾肥是公司最次要的利润来历,2009年,上述两项营业停业毛利占公司主停业务毛利的74.15%。

  近三年,公司利润目标根基连结总体增加的优良态势,此中停业利润由2007年5,170.01万元增至2009年9,225.09万元;净利润由2007年6,775.21万元增至2009年12,271.90万元。

  2、刊行人近三年财政情况、偿债能力阐发

  演讲期内,公司资产规模稳步增加,呈持续、稳健成长的态势。公司资产布局根基连结不变,流动资产占资产总额比例均跨越80%,流动资产所占比重较高。该种资产布局合适农资畅通行业的一般特点,同时显示出公司资产具有较好的流动性和较强的变现能力。

  近三年,公司欠债总额根基连结不变,次要由短期告贷、对付单据、预收款子等流动欠债形成。农资畅通行业是资金稠密型行业,因此公司各年欠债金额均较大,公司按照现实资金需求,连系资金成本,分析考虑使用银行贷款、单据、贸易信用等融资体例以满足资金需求。

  演讲期内,公司资产欠债率(母公司)别离为92.8%、91.14%、79.05%及81.87%。2007年度、2008年度公司的资产欠债率较高,2009年公司实施增资扩股无效改善了财政布局,2010年9月末,公司资产欠债率上升至81.87%。

  演讲期公司的流动比率和速动比率均连结相对不变。公司2009 岁暮流动比率和速动比率别离为1.01倍和0.63 倍,处于行业合理程度。同时,因为公司产物发卖情况优良,公司存货流动性较强,流动资产质量较高,故公司有较好的短期偿债能力。

  近三年,公司实现的息税折旧摊销前利润别离为13,058.59万元、19,659.65万元,20,923.36万元,连结较快的增加速度。公司利钱保障倍数别离为3.49、2.27及4.39,利钱保障倍数连结在较高程度。

  近三年,公司应收账款周转率和存货周转率均连结在较高程度,资产周转能力较强。

  3、刊行人近三年现金流量阐发

  2010年1-9月

  2009年度

  2008年度

  2007年度

  运营勾当发生的现金流量净额

  3,703.53

  42,994.24

  2,869.92

  -32,750.16

  投资勾当发生的现金流量净额

  -4.542.96

  -9,705.55

  -3,404.77

  -3,395.10

  筹资勾当发生的现金流量净额

  19,619.27

  -35,439.33

  7,265.14

  41,735.27

  运营性现金净流量方面,公司近三年累计运营性现金净流量为13,114.00万元。演讲期内,公司运营性现金净流量波动次要是因为各年岁暮存货余额及往来款子变更所致。

  投资性现金净流量方面,公司近三年根基呈现金流出的特征。从流出标的目的上看,次要是股权投资及办公场合、仓库扶植收入。

  筹资性现金净流量方面,公司近三年有必然的波动,次要系公司按照现实资金需求,分析采用各融资体例所致。

  4、本钱性收入阐发

  近三年一期,公司购建固定资产、无形资产和其他持久资产所领取的现金别离为2,545.56万元、2,943.71万元、7,032.58万元及5,293.28万元,累计收入达17,815.13万元,公司的本钱性收入次要为新建办公楼及在部门区域配送核心新建仓库收入。

  公司为专业的农资畅通企业,非流动资产在公司资产总额中占比力低,公司的成长次要受限于流动资金压力。因而,演讲期内公司通过充实操纵现有资产,及添加租赁资产等体例,在并未进行大规模本钱投入的根本上实现运营规模和发卖收入的稳步增加。

  5、刊行人财政情况和盈利能力的将来趋向阐发

  将来三年,公司将在全国范畴内复制“区域配送核心+加盟店”的成熟连锁运营模式,公司的资产规模将持续增加。因为公司是专业的农资畅通企业,流动资产占总资产的比重较大,公司仍将次要通过追加流动资产投入以实现发卖规模的增加。

  跟着公司本次募集资金投资项目标建成,将使公司的运营能力大大加强,更能满足日益增加的下旅客户和消费者的需要,公司将占领更大的市场份额,发卖规模将逐渐扩大,使公司营业持续、快速、健康成长。

  6、非经常性损益影响阐发

  演讲期内,公司归属于母公司的税后非经常性损益别离为712.81万元、1,858.68万元、1,826.32万元及569.50万元,占同期归属于母公司所有者的净利润的比重别离为14.00%、32.04%、15.51%及6.04%。公司非经常性损益次要为非流动资产措置损益及当局补助。非流动资产措置损益次要为公司让渡非主业公司股权及不再利用的固定资产所实现的损益。通过该等让渡,公司主营进一步集中,资产质量也响应获得提拔。

  (七)股利分派环境

  公司采用派发觉金或送股两种体例分派股利,现金股利以人民币派付。公司在向小我股东分派股利时,按国度相关小我所得税的法令、律例,代扣代缴小我股利收入的应交税金。每年度的具体股利分派方案,由董事会按照会计年度公司的经停业绩和将来的运营打算提出,经股东大会审议核准后施行。

  近三年一期公司税后利润的分派挨次为:

  1、填补上一年度的吃亏;

  2、提取法定公积金10%;

  3、提取肆意公积金;

  4、领取股东股利。

  公司法定公积金累计额达到公司注册本钱的50%以上时,能够不再提取。公司的法定公积金不足以填补以前年度吃亏的,在提取法定公积金之前,该当先用昔时利润填补吃亏。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还能够从税后利润中提取肆意公积金。公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。可是,本钱公积金将不得用于填补公司的吃亏。法定公积金转为本钱时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。

  公司股东大会对利润分派方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  演讲期内,公司运营情况优良,同时公司历来注重对投资者的合理投资报答,近三年,公司累计分红7,040万元。

  按照公司2010年5月28日第一届董事会第十九次会议审议通过,并经2010年6月17日召开的2010年第一次姑且股东大会核准,若是本公司向社会公家公开辟行股票的申请获得核准并成功刊行,则本公司刊行昔时所实现的利润和以前年度的结存利润由刊行完成后的新老股东依其所持股份比例配合享有。

  本次刊行完成后,公司利润分派政策为:施行不变、持续的利润分派准绳,公司利润分派不得跨越累计可分派利润范畴。公司利润分派注重对投资者的合理投资报答,能够采纳现金或者股票体例分派股利,公司董事会未做呈现金利润分派预案的,该当在按期演讲中披露缘由,独立董事该当对此颁发独立看法。具有股东违规占用公司资金环境的,公司该当扣减该股东所分派的现金盈利,以了偿其占用的资金。

  (八)刊行人控股子公司环境

  公司目前有六家控股子公司,根基环境如下:

  1、安徽省瑞丰化肥商业无限公司

  成立时间:2003年11月3日

  注册本钱和实收本钱:2,000万元

  居处:合肥市庐阳区长江中路369号一号楼16层

  法定代表人:黄勇

  股权布局:本公司出资1,860万元,持有其93%的出资比例;周文平等23名天然人出资140万元,持有其7%的出资比例。该公司次要处置化肥、农药、农膜、农副产物的发卖以及自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业(国度限制和禁止运营的除外)。

  经天健所审计,截止2009年12月31日,该公司资产总额为805,170,354.17元,净资产为98,240,758.12元,2009年度的净利润为31,745,495.49元。截止2010年9月30日,该公司资产总额为794,701,235.24元,净资产为101,425,624.03元,2010年1-9月的净利润为9,905,861.14元。

  2、安徽辉隆集团瑞美福农化无限公司

  成立时间:2003年11月3日

  注册本钱和实收本钱:1,000万元

  法定代表人:王传友

  居处:合肥市庐阳区庐江路123号

  股权布局:本公司出资850万元,持有其85%的出资比例;李萍萍出资36万元,持有其3.6%的出资比例;陈丽萍出资28万元,持有其2.8%的出资比例;其他12名天然人出资86万元,持有其 8.6%的出资比例。该公司次要处置农药、农用药械、微肥、动物发展调理剂的发卖,消毒杀虫产物发卖以及消毒杀虫及林业园艺虫害管理手艺办事等营业。

  经天健所审计,截止2009年12月31日,该公司资产总额为89,778,550.03元,净资产为28,764,842.61元,2009年度净利润为6,035,632.33元。截止2010年9月30日,该公司资产总额为91,863,396.80元,净资产为31,080,338.90元,2010年1-9月净利润为3,441,896.29元。

  3、安徽辉隆集团皖江农资无限公司

  成立时间:2006年12月19日

  注册本钱和实收本钱:2,000万元

  法定代表人:唐桂生

  居处:合肥市庐阳区庐江路123号

  股权布局:本公司出资1,531万元,持有其76.55%的出资比例;宣城市供销贸易总公司出资49万元,持有其2.45%的出资比例;主力庚等39名天然人出资420万元,持有其21%的出资比例。该公司次要处置化肥、农药、农膜、农业机械、非分装种子的发卖以及粮食、农副产物收购、仓储和发卖等营业。

  经天健所审计,截止2009年12月31日,该公司资产总额为368,300,373.83元,净资产为48,923,325.88元,2009年度净利润为11,712,100.19元。截止2010年9月30日,该公司资产总额为341,780,975.79元,净资产为60,274,481.90元,2010年1-9月净利润为13,338,156.02元。

  4、安徽辉隆集团皖淮农资无限义务公司

  成立时间:2006年12月26日

  注册本钱和实收本钱:1,500万元

  居处:合肥市长江中路369号CBD地方广场16层

  法定代表人:黄勇

  股权布局:本公司出资1,232万元,持有其82.13%的出资比例;邵振等43名天然人出资268万元,持有其17.87%的出资比例。该公司次要处置化肥、微肥、非分装种子、农药、农膜、农用机械、中小耕具及农副产物发卖及代办署理以及粮食收购等营业。

  经天健所审计,截止2009年12月31日,该公司资产总额为348,930,257.76元,净资产为16,576,157.54元,2009年度净利润为-4,698,477.85。截止2010年9月30日,该公司资产总额为279,448,891.39元,净资产为8,386,748.29元,2010年1-9月净利润为-8,189,409.25元。

  5、安徽辉隆集团东华农资无限义务公司

  成立时间:2006年12月11日

  注册本钱和实收本钱:500万元

  居处:合肥市庐阳区庐江路123号

  法定代表人:黄勇

  股权布局:本公司出资453万元,持有其90.6%的出资比例;何玉红出资15万元,持有其3%的出资比例;丁守春出资15万元,持有其3%的出资比例;叶敬春出资10万元,持有其2%的出资比例;刘欣出资5万元,持有其1%的出资比例;汤先保出资2万元,持有其0.4%的出资比例。该公司次要处置农药、化肥、农膜、农用药械、农用及加工机械、中小耕具、农副产物的发卖等营业。

  经天健所审计,截止2009年12月31日,该公司资产总额为81,062,186.97元,净资产为10,016,577.28元,2009年度净利润为2,414,169.92元。截止2010年9月30日,该公司资产总额为70,940,168.57元,净资产为12,241,098.96元,2010年1-9月净利润为2,674,521.68元。

  6、广西辉隆农资无限公司

  成立时间:2007年3月30日

  注册本钱和实收本钱:200万元

  居处:南宁市五一西路15-2号

  法定代表人:唐桂生

  股权布局:本公司出资200万元,持有其100%的出资比例。该公司次要处置农用机械、耕具、化肥及复合肥原材料的购销代办署理等营业。

  经天健所审计,截止2009年12月31日,该公司资产总额为3,475,240.83元,净资产为2,722,918.40元,2009年度净利润为19,852.24元。截止2010年9月30日,该公司资产总额为46,145,515.67元,净资产为2,730,768.96元,2010年1-9月净利润为7,850.56元。

  第四节募集资金使用

  1、经公司2010年第一次姑且股东大会审议通过,公司本次拟公开辟行3,750万股社会公家股。公司将按照询价环境确定募集资金具体数额。

  2、本次刊行募集资金按轻重缓急挨次投入以下两个项目:

  项目存案环境

  配送核心扶植项目

  37,149

  皖发改贸服函[2010]359号

  消息化系统扶植项目

  皖发改贸服函[2010]358号

  (1)“配送核心扶植项目”总投资概算37,149万元,此中固定资产投资9,708万元,流动资金27,441万元,扶植期为1年。扶植期间即可配送,第一年达产50%,第二年达产80%,第三年及当前年份进入一般运营形态,达产100%。项目固定资产投资按照项目扶植实施打算和进度放置分批投入利用,流动资金按照项目达产环境按照现实需要分期投入利用。

  (2)“消息化系统扶植项目”总投资概算3,273万元,此中固定资产投资748万元,软件投资及相关费用2,525万元。扶植期为3年。

  3、募集资金投资项目曾经安徽省成长和鼎新委员会《关于同意辉隆股份配送核心扶植项目存案的函》(皖发改贸服函[2010]359号)和《关于同意辉隆股份消息化系统扶植项目存案的函》(皖发改贸服函[2010]358号)存案。

  4、本次募集资金到位后,刊行人将起首置换已提前投入的资金。若现实募集资金少于项目所需资金,公司将通过银行贷款和自有资金处理,若现实募集资金跨越项目所需资金,超出部门将用于弥补流动资金。

  本次刊行募集资金投资项目成功实施后,公司区域配送核心数量将较着添加,区域分布更为优化,同时公司消息化程度将显著提高,公司焦点合作力将进一步加强。

  公司董事会认为:上述募集资金投资项目合适国度相关财产政策和公司成长计谋,具有较好的市场前景,能进一步提拔公司的分析合作力。

  第五节风险峻素和其他主要事项

  一、风险峻素

  (一)当局补助政策变化的风险

  党和当局历来高度注重农资畅通行业成长,近年来接踵出台了一系列相关法令律例并制定相关政策积极激励支撑本行业成长,如农资分析补助政策、国度和处所化肥淡季贸易储蓄轨制、万村千乡市场工程、新网工程等。公司作为农资畅通企业,2007年-2009年收到当局补助资金别离为3,698.02万元、1,785.08万元和4,928.33万元,扣除通过公司间接补助给农户的救灾肥补助后,别离为2,301.82万元、1,262.18万元和3,428.33万元,占各期利润总额的比重别离为26.05%、11.97%和22.11%,公司营业布局对相关当局补助政策具有必然的依赖。虽然公司积极按照国度相关政策要求,曾经构成了较为成熟可复制的“配送核心+加盟店”的连锁运营模式、具有了较强的仓储配送能力,较大的发卖规模和较强的盈利能力,可是跟着农业经济的不竭成长,将来疑惑除国度相关政策出格是财务补助政策调整的可能,将会对公司营业规模和经停业绩发生必然的影响。

  (二)化肥价钱波动风险

  公司主停业务收入和利润次要来历于化肥发卖,化肥价钱次要受煤炭、天然气、石油能源价钱波动、下流农户农资消费需求、市场供求情况及国度进出口政策等要素影响。

  近年来,受上述要素影响,化肥价钱波动幅度较大,2007-2009年,国内化肥价钱波动环境如下:

  公司运营的化肥品种以氮肥、钾肥、复混肥为主,2007-2009年其发卖收入合计占公司停业收入的比例别离为78.69%、80.37%、86.78%。上述产物价钱的变更次要受上游煤炭、天然气、石油能源等大宗商品价钱波动影响。2008年下半年以来,受国际金融危机影响,国内大宗商品的价钱呈现大幅下跌。在履历2009年低谷后,2010年跟着全球经济逐渐苏醒及消费升级,国内大宗商品的价钱逐渐回升。估计将来1-2年全球经济仍处于迟缓苏醒期,在没有严重事务的影响下,国际煤炭、天然气、石油能源等大宗商品价钱仍将在震动中不竭走高,受此影响,氮肥、钾肥、复混肥等化肥价钱也将随之波动。因而,若公司次要运营品种价钱受国际经济形势及大宗商品价钱影响呈现大幅波动,将对公司业绩发生必然影响。

  虽然公司已与青海盐湖钾肥股份无限公司、山西兰花科技创业股份无限公司、青海中信国安科技成长无限公司等国内次要化肥出产企业成立了持久不变的合作关系,通过与上游厂商采纳联储联销等体例,最大限度地避免了化肥价钱波动引致的风险,但疑惑除将来化肥价钱猛烈波动,对公司经停业绩发生晦气影响。

  化肥等农资实行市场调理价后,虽然国度连续出台了农资分析补助政策、化肥淡季贸易储蓄轨制等多项政策办法,最大程度从轨制上保障了打消价钱管控后国内农资供应及价钱不变,但终究农资价钱不变关系农业减产和农人增收,疑惑除将来农资市场价钱非理性波动时,当局仍然会通过各类路子进行告急干涉,不变国度农业根本和粮食平安。

  (三)省外扩张风险

  公司遵照“安身安徽,辐射全国”的成长计谋,除深耕安徽当地市场外,还积极向安徽省外扩张。虽然向省外扩张扶植配送核心及成长连锁加盟店,没有市场准入限制,但为降低运营风险,公司开辟安徽省外市场时仍遵照稳步推进准绳。在市场开辟初期,次要通过第三方物流的体例进行试点运营或通过整合重组具有资历的现有经销商,快速进入本地市场,待机会成熟后再以租赁或自建的体例在省外重点市场成立区域配送核心,进一步加强对本地市场的营业渗入。因为在市场开辟初期,公司短期内在该省份缺乏供应链和规模劣势,而且本地消费者对公司品牌认知以及公司对该地域市场环境的熟悉都需要必然的时间,因而,省外新设区域配送核心的运营培育期较长,实现盈利所需时间也相对较长。虽然演讲期内公司在承担跨省成长所带来的子公司吃亏后仍连结了业绩的持续增加,但上述晦气要素,仍将给公司的运营成长带来必然的风险。

  (四)发卖费用大幅波动风险

  2007-2009年,公司发卖费用别离为10,821万元、16,606万元、10,935万元,变更较大。发卖费用变更次要受海运费、国内运杂费等要素变更的影响。海运费的变更次要受铁矿石、煤炭及石油等大宗商品的需求及国际经济景气程度的影响,国内运杂费的变更次要由运输体例及响应运输费用尺度变更所致。若铁矿石、煤炭及石油价钱等大宗商品需求快速增加以及全球经济形势过热,将导致海运费及国内运杂费尺度的大幅上升,而公司未能采纳积极无效的办法向下流转移运费或改变运费的承担体例,将会添加发卖费用,对公司业绩发生必然的影响。

  (五)募集资金投资项目标风险

  本次股票刊行募集资金将用于配送核心扶植项目和消息化系统扶植项目,以上项目是公司为应对将来行业整合和激烈市场所作的需要,合适公司将来成长计谋。上述项目若是可以或许成功实施,将扩大公司的营业规模,提拔公司的市场份额,给公司带来全新的成长机缘。虽然公司已礼聘专业征询机构进行可行性研究并会同相关专家对项目标可行性进行了充实的论证,但若是遭到跨地域运营办理、本地农资市场需求、投资情况等诸多要素的影响,可能对项目标预期收益发生影响。

  (六)公司管理风险

  本次刊行前控股股东省供销总公司持有本公司51.49%的股份,刊行完成后仍将持有本公司38.58%的股份。虽然本公司成立了联系关系买卖回避表决轨制、独立董事轨制等,但控股股东仍可凭仗其控股地位,影响本公司人事和运营办理决策,给本公司出产运营带来影响。

  二、其他主要事项

  1、严重合同

  本公司目前正在施行的合同金额在500万元以上的采购合同、发卖合同共计21份。

  本公司正在施行的标的500万元以上的银行告贷合同共计46份。

  本公司正在施行的担保合同共计22份。

  2、严重诉讼或仲裁事项

  截至目前,本公司不具有对财政情况、运营功效、声誉、营业勾当、将来前景等可能发生较大影响的诉讼或仲裁事项。

  不具有公司控股股东,公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员作为一方当事人的严重诉讼和仲裁事项。

  公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员未有涉及刑事诉讼事项。

  截止目前,除本招股意向书摘要已披露的上述主要事项外,无其他主要事项发生。

  第六节 本次刊行各方当事人和刊行时间放置

  一、刊行各方当事情面况

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  合肥市庐阳区庐江路123号

  2634360

  2655720

  (主承销商)

  安然证券无限义务公司

  广东省深圳市福田区金田路大中华国际买卖广场8层

  62078613

  62078900

  安徽承义律师事务所

  安徽省合肥市濉溪路278号财富广场首座15层

  5609215

  5608051

  资产评估机构

  开元资产评估无限公司

  北京海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B

  62167760

  62156158

  会计师事务所

  天健正信会计师事务所无限公司

  北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务核心4层401

  2837511

  2836400

  股票登记机构

  中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

  深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

  25938000

  25988122

  拟上市买卖所

  二、本次刊行上市的主要日期

  询价推介时间

  2011年2月14日至2011年2月16日

  订价通知布告登载日期

  2011年2月18日

  申购日期和缴款日期

  2011年2月21日

  股票上市日期

  刊行完成后尽快放置在深圳证券买卖所上市

  第七节附录和备查文件

  1、招股意向书全文、备查文件和附件可到刊行人及保荐机构(主承销商)的法假寓处查阅。查阅时间:每周一至周五上午9:00~12:00;下战书2:00~5:00。

  2、招股意向书全文和备查文件能够通过深圳证券买卖所网站查阅。深圳证券买卖所网址:http://www.szse.cn

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

(编辑:admin)
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